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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 3 775.00 | 2 586.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 6 313.00 | 1 571.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 207.00 | 100 219.00 | 68 988.00 | 169 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 191.00 | 114 013.00 | 108 178.00 | 222 191.00 |
BN En cours de production de biens | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BT Marchandises | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 990.00 | 59 367.00 | 258 623.00 | 317 990.00 |
BZ Autres créances | 74 652.00 | 27 959.00 | 46 693.00 | 74 652.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 379.00 | 87 326.00 | 809 053.00 | 896 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 570.00 | 201 339.00 | 917 231.00 | 1 118 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 284 653.00 | 205 921.00 | | 284 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 968.00 | 78 732.00 | | 58 968.00 |
DL TOTAL (I) | 406 871.00 | 347 903.00 | | 406 871.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 004.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 71 732.00 | 141 035.00 | | 71 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 731.00 | 141 035.00 | | 71 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 11 616.00 | | 4 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 203.00 | 22 558.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 029.00 | 261 637.00 | | 290 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 600.00 | 124 100.00 | | 108 600.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 3 034.00 | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 6 450.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 360.00 | 570 430.00 | | 510 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 231.00 | 923 337.00 | | 917 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 45 367.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 230.00 | | 15 961.00 | 206 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 806.00 | | 15 646.00 | 167 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 718.00 | | 315.00 | 34 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 717.00 | 31 296.00 | | 82 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 31 296.00 | | 79 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 367.00 | 27 959.00 | | 59 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 371.00 | 27 959.00 | 5 004.00 | 64 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 959.00 | 5 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 029.00 | 290 029.00 | | 290 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 317 990.00 | | | 317 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 770.00 | 31 412.00 | 39 358.00 | 70 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VP Divers | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 912.00 | 410 078.00 | 31 833.00 | 441 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 157.00 | 448 800.00 | 39 358.00 | 488 157.00 |