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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 4 411.00 | 1 950.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 9 669.00 | 10 340.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 859.00 | 125 923.00 | 157 936.00 | 283 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 546.00 | 142 003.00 | 207 543.00 | 349 546.00 |
BN En cours de production de biens | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
BT Marchandises | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 510.00 | | 416 510.00 | 416 510.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 565.00 | | 1 001 565.00 | 1 001 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 111.00 | 142 003.00 | 1 209 107.00 | 1 351 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 411 431.00 | 343 621.00 | | 411 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 67 811.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 498 669.00 | 474 681.00 | | 498 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 831.00 | 40 366.00 | | 125 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | 3 904.00 | | 8 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 402.00 | 16 509.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 328.00 | 341 954.00 | | 412 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 686.00 | 110 411.00 | | 128 686.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 887.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 505.00 | 7 680.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 439.00 | 521 711.00 | | 710 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 107.00 | 996 392.00 | | 1 209 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 404.00 | | 151 877.00 | 239 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 735.00 | 349 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 735.00 | 310 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 972.00 | | 149 992.00 | 201 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 432.00 | | 1 885.00 | 35 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 328.00 | 412 328.00 | | 412 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 510.00 | 416 510.00 | | 416 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 045.00 | 45 817.00 | 79 229.00 | 125 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 631.00 | 467 514.00 | 34 117.00 | 501 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 037.00 | 601 808.00 | 79 229.00 | 681 037.00 |