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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 4 093.00 | 2 268.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 7 905.00 | 9 439.00 | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 268.00 | 122 779.00 | 55 489.00 | 178 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 404.00 | 136 777.00 | 102 627.00 | 239 404.00 |
BN En cours de production de biens | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BT Marchandises | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 733.00 | | 382 733.00 | 382 733.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | 27 959.00 | 24 928.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 724.00 | 27 959.00 | 893 765.00 | 921 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 128.00 | 164 736.00 | 996 392.00 | 1 161 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 343 621.00 | 284 653.00 | | 343 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 811.00 | 58 968.00 | | 67 811.00 |
DL TOTAL (I) | 474 681.00 | 406 871.00 | | 474 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | 71 731.00 | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 4 574.00 | | 3 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 509.00 | 22 203.00 | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 954.00 | 290 029.00 | | 341 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 411.00 | 108 600.00 | | 110 411.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 4 599.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680.00 | 8 625.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 711.00 | 510 360.00 | | 521 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 392.00 | 917 231.00 | | 996 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 191.00 | | 25 479.00 | 222 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 239 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 201 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 452.00 | | 25 080.00 | 183 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 033.00 | | 399.00 | 35 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 013.00 | 31 030.00 | 8 266.00 | 114 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | 1 706.00 | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 306.00 | 31 030.00 | 6 559.00 | 110 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 954.00 | 341 954.00 | | 341 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 382 733.00 | 382 733.00 | | 382 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 358.00 | 26 898.00 | 12 460.00 | 39 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VP Divers | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 485.00 | 437 253.00 | 32 232.00 | 469 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 201.00 | 492 741.00 | 12 460.00 | 505 201.00 |