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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 384.00 | 4 731.00 | 2 653.00 | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 12 367.00 | 7 517.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 670.00 | 154 923.00 | 161 748.00 | 316 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 578.00 | 172 021.00 | 209 557.00 | 381 578.00 |
BN En cours de production de biens | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BT Marchandises | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 480 692.00 | | 480 692.00 | 480 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 556.00 | 172 021.00 | 1 333 535.00 | 1 505 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 435 419.00 | 411 431.00 | | 435 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 23 987.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 520 734.00 | 498 669.00 | | 520 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 935.00 | 125 876.00 | | 339 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 8 584.00 | | 8 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 395.00 | 29 402.00 | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 234.00 | 412 328.00 | | 323 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | 128 631.00 | | 109 556.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 817.00 | 5 505.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 801.00 | 710 326.00 | | 812 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 535.00 | 1 208 995.00 | | 1 333 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 199.00 | 601 808.00 | | 451 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 546.00 | | 48 036.00 | 349 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 381 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 343 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 229.00 | | 47 714.00 | 310 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 317.00 | | 322.00 | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 003.00 | 46 021.00 | 16 003.00 | 142 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 003.00 | 46 021.00 | 14 003.00 | 140 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 413.00 | 311 974.00 | 34 439.00 | 346 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |