| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 337.00 | 41 418.00 | 4 918.00 | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 27 061.00 | 408.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 568.00 | 76 578.00 | 52 990.00 | 129 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BN En cours de production de biens | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 086.00 | 11 438.00 | 135 647.00 | 147 086.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
CF Disponibilités | 251 811.00 | | 251 811.00 | 251 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 148.00 | 11 438.00 | 1 072 710.00 | 1 084 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 716.00 | 88 016.00 | 1 125 700.00 | 1 213 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 067.00 | 8 112.00 | | 13 067.00 |
DG Autres réserves | 510 603.00 | 496 449.00 | | 510 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 098.00 | 99 109.00 | | 88 098.00 |
DL TOTAL (I) | 911 769.00 | 903 670.00 | | 911 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 58 657.00 | | 44 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 939.00 | 168 535.00 | | 164 939.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 931.00 | 227 192.00 | | 213 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 700.00 | 1 130 862.00 | | 1 125 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 931.00 | 227 192.00 | | 213 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 483.00 | | 890 483.00 | 890 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 483.00 | | 890 483.00 | 890 483.00 |
FM Production stockée | | | 10 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 671.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 671.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -2 671.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | 33 604.00 | | 28 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 193.00 | 1 029 278.00 | | 924 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 094.00 | 930 168.00 | | 836 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 098.00 | 99 109.00 | | 88 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 859.00 | | 1 100.00 | 128 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 129 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 77 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | | 1 100.00 | 76 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 530.00 | 2 438.00 | 390.00 | 74 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | 2 438.00 | 390.00 | 69 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | 5 118.00 | | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | 5 118.00 | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 5 118.00 | | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 995.00 | 155 975.00 | 14 019.00 | 169 995.00 |
VW T.V.A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |