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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 337.00 | 43 006.00 | 3 330.00 | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 27 236.00 | 233.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 568.00 | 78 341.00 | 51 227.00 | 129 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BN En cours de production de biens | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 432.00 | 14 438.00 | 177 994.00 | 192 432.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 417 799.00 | | 417 799.00 | 417 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 714.00 | 14 438.00 | 1 141 276.00 | 1 155 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 283.00 | 92 779.00 | 1 192 504.00 | 1 285 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 472.00 | 13 067.00 | | 17 472.00 |
DG Autres réserves | 494 297.00 | 510 603.00 | | 494 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 983.00 | 88 098.00 | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 915 752.00 | 911 769.00 | | 915 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 903.00 | 44 314.00 | | 74 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 575.00 | 164 939.00 | | 200 575.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 4 677.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 752.00 | 213 931.00 | | 276 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 504.00 | 1 125 700.00 | | 1 192 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 752.00 | 213 931.00 | | 276 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 823.00 | | 965 823.00 | 965 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 823.00 | | 965 823.00 | 965 823.00 |
FM Production stockée | | | 20 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 833.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 28 398.00 | | 33 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 426.00 | 924 193.00 | | 994 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 443.00 | 836 094.00 | | 890 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 983.00 | 88 098.00 | | 103 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 578.00 | 1 763.00 | | 76 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 1 763.00 | | 71 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | 3 000.00 | | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | 3 000.00 | | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | 3 000.00 | | 11 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 134.00 | 178 515.00 | 17 619.00 | 196 134.00 |
VW T.V.A. | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |