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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 14.00 | 1 836.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 990.00 | 26 390.00 | 24 600.00 | 50 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 261.00 | 76 915.00 | 74 346.00 | 151 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 531.00 | | 165 531.00 | 165 531.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 827.00 | | 625 827.00 | 625 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 088.00 | 76 915.00 | 700 173.00 | 777 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 300 000.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 390.00 | 388 858.00 | | 239 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 44 611.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 577 851.00 | 763 469.00 | | 577 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 91 312.00 | | 54 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | 89 312.00 | | 67 607.00 |
EA Autres dettes | | 6 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 322.00 | 187 372.00 | | 122 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 173.00 | 950 842.00 | | 700 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 322.00 | 187 372.00 | | 122 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 223.00 | | 817 223.00 | 817 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 223.00 | | 817 223.00 | 817 223.00 |
FM Production stockée | | | -23 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 771.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 10 966.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 236.00 | 961 429.00 | | 817 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 275.00 | 916 818.00 | | 780 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 961.00 | 44 611.00 | | 36 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 874.00 | 10 940.00 | | 16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 357.00 | | 27 788.00 | 126 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 151 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 48 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 96 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | 3 175.00 | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 653.00 | | 24 591.00 | 73 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 22.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 1 747.00 | | 75 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | 1 733.00 | | 70 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 890.00 | 173 390.00 | 1 499.00 | 174 890.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |