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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 337.00 | 44 857.00 | 1 479.00 | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 675.00 | 27 474.00 | 201.00 | 27 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 775.00 | 80 430.00 | 49 345.00 | 129 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 368.00 | 8 118.00 | 216 250.00 | 224 368.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 257 990.00 | | 257 990.00 | 257 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 887.00 | 8 118.00 | 1 068 769.00 | 1 076 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 661.00 | 88 548.00 | 1 118 114.00 | 1 206 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 671.00 | 17 472.00 | | 22 671.00 |
DG Autres réserves | 493 080.00 | 494 297.00 | | 493 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 959.00 | 103 983.00 | | 80 959.00 |
DL TOTAL (I) | 896 711.00 | 915 752.00 | | 896 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 74 903.00 | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 875.00 | 200 575.00 | | 135 875.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 274.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 402.00 | 276 752.00 | | 221 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 114.00 | 1 192 504.00 | | 1 118 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 402.00 | 276 752.00 | | 221 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 568.00 | | 206.00 | 129 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 087.00 | | 206.00 | 77 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 341.00 | 2 089.00 | | 78 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 524.00 | 2 089.00 | | 73 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 438.00 | | 6 320.00 | 14 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | | 6 320.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | | 6 320.00 | 14 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 799.00 | 240 739.00 | 10 061.00 | 250 799.00 |
VW T.V.A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 402.00 | 221 402.00 | | 221 402.00 |