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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 413.00 | 42 303.00 | 109.00 | 42 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 23 920.00 | 718.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 814.00 | 74 322.00 | 48 492.00 | 122 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 405.00 | 410.00 | 131 995.00 | 132 405.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 761 477.00 | | 761 477.00 | 761 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 709.00 | 410.00 | 1 011 299.00 | 1 011 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 523.00 | 74 732.00 | 1 059 791.00 | 1 134 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 719.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 708.00 | 469 992.00 | | 410 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 150.00 | 93 997.00 | | 128 150.00 |
DL TOTAL (I) | 868 858.00 | 890 708.00 | | 868 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 79 204.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 816.00 | 150 236.00 | | 128 816.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 4 812.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 932.00 | 235 253.00 | | 190 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 791.00 | 1 125 961.00 | | 1 059 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 932.00 | 234 253.00 | | 190 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 005.00 | | 809.00 | 122 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 524.00 | | 809.00 | 69 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743.00 | 579.00 | | 73 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 926.00 | 579.00 | | 68 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 778.00 | 135 032.00 | 1 746.00 | 136 778.00 |
VW T.V.A. | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |