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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 24 657.00 | 3 302.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 357.00 | 75 168.00 | 51 189.00 | 126 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BN En cours de production de biens | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 653.00 | | 899 653.00 | 899 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 010.00 | 75 168.00 | 950 842.00 | 1 026 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 858.00 | 410 708.00 | | 388 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | 128 150.00 | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 763 469.00 | 868 858.00 | | 763 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 312.00 | 53 681.00 | | 91 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 312.00 | 128 816.00 | | 89 312.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 8 436.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 372.00 | 190 932.00 | | 187 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 842.00 | 1 059 791.00 | | 950 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 372.00 | 190 932.00 | | 187 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 761.00 | | 861 761.00 | 861 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 761.00 | | 861 761.00 | 861 761.00 |
FM Production stockée | | | 44 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 771.00 | 8 585.00 | | 51 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -35.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 41 856.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 429.00 | 927 843.00 | | 961 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 818.00 | 799 692.00 | | 916 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | 128 150.00 | | 44 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 814.00 | | 3 732.00 | 122 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 126 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 73 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 332.00 | | 3 509.00 | 70 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 223.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 322.00 | 988.00 | 141.00 | 74 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | 988.00 | 141.00 | 69 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 225 835.00 | 225 835.00 | | 225 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 786.00 | 261 309.00 | 1 477.00 | 262 786.00 |
VW T.V.A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |