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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 17 771.00 | 2 908.00 | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 667.00 | 7 526.00 | 30 141.00 | 37 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 397.00 | 42 166.00 | 21 231.00 | 63 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 623.00 | 67 463.00 | 62 160.00 | 129 623.00 |
BP En cours de production de services | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
BZ Autres créances | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
CF Disponibilités | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 469.00 | 67 463.00 | 382 006.00 | 449 469.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 416.00 | | 527 416.00 | 527 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 416.00 | | 527 416.00 | 527 416.00 |
FM Production stockée | | | -41 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 109.00 | | | -50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 623.00 | | | 489 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 362.00 | | | 486 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 145.00 | | 62 977.00 | 72 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 129 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 811.00 | | 3 867.00 | 16 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 51 970.00 | 49 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 7 140.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 746.00 | 14 717.00 | | 52 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 1 659.00 | | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 634.00 | 13 058.00 | | 36 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 156.00 | 5 719.00 | 1 437.00 | 7 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 212.00 | 9 111.00 | 30 101.00 | 39 212.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 357.00 | 202 894.00 | 7 463.00 | 210 357.00 |
VW T.V.A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 159.00 | 158 621.00 | 31 538.00 | 190 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
ST Autres comptes | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 784.00 | | | 145 784.00 |