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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 989.00 | 35 611.00 | 29 378.00 | 64 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 57 145.00 | 10 193.00 | 67 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 823.00 | 109 515.00 | 47 307.00 | 156 823.00 |
BP En cours de production de services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 310.00 | 109 515.00 | 374 795.00 | 484 310.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 211 697.00 | | | 211 697.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 795.00 | | | 374 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 331.00 | | 504 331.00 | 504 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 331.00 | | 504 331.00 | 504 331.00 |
FM Production stockée | | | 47 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 694.00 | | | -59 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 812.00 | | | 554 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 953.00 | | | 521 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 095.00 | | 26 637.00 | 131 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 156 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 132 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | | 26 637.00 | 106 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 303.00 | 17 121.00 | 909.00 | 93 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 532.00 | 227.00 | | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 771.00 | 16 894.00 | 909.00 | 76 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 666.00 | 9 324.00 | 2 342.00 | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 584.00 | 125 264.00 | 7 320.00 | 132 584.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 098.00 | 150 756.00 | 2 342.00 | 153 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
ST Autres comptes | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
YT Sous‐traitance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 269.00 | | | 129 269.00 |