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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 532.00 | 227.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 930.00 | 24 474.00 | 18 455.00 | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 669.00 | 52 297.00 | 11 372.00 | 63 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 095.00 | 93 303.00 | 37 792.00 | 131 095.00 |
BP En cours de production de services | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
BZ Autres créances | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CF Disponibilités | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 287.00 | 93 303.00 | 372 984.00 | 466 287.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DH Report à nouveau | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 984.00 | | | 372 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 838.00 | | 516 838.00 | 516 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 838.00 | | 516 838.00 | 516 838.00 |
FM Production stockée | | | 22 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 387.00 | | | -67 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 684.00 | | | 549 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 428.00 | | 667.00 | 130 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 932.00 | | 667.00 | 105 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 040.00 | 15 263.00 | | 78 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 1 123.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 14 140.00 | | 62 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 498.00 | | 4 200.00 | 70 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 919.00 | 9 253.00 | 11 666.00 | 20 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 381.00 | 229 061.00 | 7 320.00 | 236 381.00 |
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 145.00 | 172 479.00 | 11 666.00 | 184 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
YT Sous‐traitance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 989.00 | | | 129 989.00 |