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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 989.00 | 54 702.00 | 10 286.00 | 64 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 69 009.00 | 50 404.00 | 119 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 330.00 | 140 471.00 | 69 860.00 | 210 330.00 |
BP En cours de production de services | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CF Disponibilités | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 028.00 | | 371 028.00 | 371 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 358.00 | 140 471.00 | 440 887.00 | 581 358.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
DH Report à nouveau | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 887.00 | | | 440 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 907.00 | | 60 732.00 | 156 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 308.00 | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 210 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 327.00 | | 52 076.00 | 132 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 8 656.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 864.00 | 13 606.00 | | 126 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 106.00 | 13 606.00 | | 110 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 622.00 | 6 657.00 | 52 965.00 | 59 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 853.00 | 144 101.00 | 8 752.00 | 152 853.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 383.00 | 134 418.00 | 52 965.00 | 187 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
YT Sous‐traitance | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 743.00 | | | 135 743.00 |