| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 15 409.00 | 1 350.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 930.00 | 15 889.00 | 27 041.00 | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 003.00 | 46 743.00 | 16 260.00 | 63 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 428.00 | 78 040.00 | 52 387.00 | 130 428.00 |
BP En cours de production de services | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 874.00 | 4 200.00 | 91 674.00 | 95 874.00 |
BZ Autres créances | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CF Disponibilités | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 619.00 | 4 200.00 | 253 419.00 | 257 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 047.00 | 82 240.00 | 305 806.00 | 388 047.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
EA Autres dettes | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 937.00 | | 379 937.00 | 379 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 937.00 | | 379 937.00 | 379 937.00 |
FM Production stockée | | | 8 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 865.00 | | | -59 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 623.00 | | 6 368.00 | 129 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 130 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 105 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | 6 368.00 | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 463.00 | 15 997.00 | 5 420.00 | 67 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 1 558.00 | 3 920.00 | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 14 439.00 | 1 500.00 | 49 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 298.00 | 4 200.00 | 30 000.00 | 96 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 9 182.00 | 20 919.00 | 30 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 743.00 | 188 423.00 | 7 320.00 | 195 743.00 |
VW T.V.A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 033.00 | 155 114.00 | 20 919.00 | 176 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
ST Autres comptes | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 395.00 | | | 126 395.00 |