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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 989.00 | 47 708.00 | 17 281.00 | 64 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 62 398.00 | 4 940.00 | 67 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 907.00 | 126 864.00 | 30 042.00 | 156 907.00 |
BP En cours de production de services | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 952.00 | | 381 952.00 | 381 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 858.00 | 126 864.00 | 411 994.00 | 538 858.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 994.00 | | | 411 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 252.00 | | 554 252.00 | 554 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 252.00 | | 554 252.00 | 554 252.00 |
FM Production stockée | | | 21 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 376.00 | | | -47 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 662.00 | | | 577 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 454.00 | | | 555 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 823.00 | | 84.00 | 156 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 84.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 515.00 | 17 349.00 | | 109 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 756.00 | 17 349.00 | | 92 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 331.00 | 149 927.00 | 7 404.00 | 157 331.00 |
VW T.V.A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
YT Sous‐traitance | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 524.00 | | | 125 524.00 |