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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 677.00 | 33 372.00 | 27 304.00 | 60 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 269.00 | 40 918.00 | 35 351.00 | 76 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 718.00 | | 225 718.00 | 225 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 988.00 | 40 918.00 | 261 069.00 | 301 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 069.00 | | | 261 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 189.00 | | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 189.00 | | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 235 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 311.00 | | | 1 103 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 222.00 | | | 1 103 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 519.00 | 650.00 | 5 750.00 | 70 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 76 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 60 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 650.00 | 5 750.00 | 54 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 228.00 | 5 690.00 | | 35 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | 5 690.00 | | 27 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 521.00 | 175 475.00 | 8 046.00 | 183 521.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 026.00 | | | 165 026.00 |