| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 851.00 | 49 018.00 | 16 833.00 | 65 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 944.00 | 56 564.00 | 24 379.00 | 80 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 515.00 | 56 564.00 | 377 951.00 | 434 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 729.00 | | | 270 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 517.00 | | 4 427.00 | 76 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | | 3 942.00 | 61 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | 485.00 | 7 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 4 865.00 | | 51 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 4 865.00 | | 44 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 354.00 | 150 808.00 | 7 546.00 | 158 354.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 729.00 | 145 729.00 | 125 000.00 | 270 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |