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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 43 455.00 | 19 122.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 169.00 | 51 001.00 | 27 168.00 | 78 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
BZ Autres créances | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 872.00 | 51 001.00 | 230 871.00 | 281 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 561.00 | | 1 017 561.00 | 1 017 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 561.00 | | 1 017 561.00 | 1 017 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 236 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 236.00 | | | 1 018 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 578.00 | | | 1 027 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 618.00 | 5 284.00 | | 45 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 5 284.00 | | 38 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 176.00 | 182 129.00 | 8 046.00 | 190 176.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 065.00 | 197 065.00 | | 197 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |