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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 909.00 | 44 152.00 | 17 757.00 | 61 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 517.00 | 51 698.00 | 24 818.00 | 76 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 673.00 | 51 698.00 | 224 974.00 | 276 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 974.00 | | | 224 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 169.00 | | 4 532.00 | 78 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 76 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 61 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | | 4 532.00 | 62 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 5 137.00 | 4 440.00 | 51 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | 5 137.00 | 4 440.00 | 43 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 176.00 | 123 115.00 | 7 061.00 | 130 176.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |