| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 38 072.00 | 24 504.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 169.00 | 45 618.00 | 32 550.00 | 78 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
BZ Autres créances | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CF Disponibilités | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 556.00 | 45 618.00 | 278 829.00 | 324 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 428.00 | | 1 042 428.00 | 1 042 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 428.00 | | 1 042 428.00 | 1 042 428.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 237 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | | | -4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 888.00 | | | 1 043 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 907.00 | | | 1 042 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 269.00 | | 1 900.00 | 76 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 677.00 | | 1 900.00 | 60 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 5 292.00 | | 40 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 877.00 | 5 194.00 | | 32 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 401.00 | 201 355.00 | 8 046.00 | 209 401.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 681.00 | 235 681.00 | | 235 681.00 |