| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 49 511.00 | 22 187.00 | 71 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 962.00 | 57 057.00 | 29 904.00 | 86 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 172 979.00 | | 172 979.00 | 172 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 546.00 | | 303 546.00 | 303 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 509.00 | 57 057.00 | 333 451.00 | 390 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 451.00 | | | 333 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | 12 069.00 | 80 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 86 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 71 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 11 868.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 200.00 | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 564.00 | 5 877.00 | 5 384.00 | 56 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 5 877.00 | 5 384.00 | 49 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 20 591.00 | 104 409.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 025.00 | 130 308.00 | 7 716.00 | 138 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 637.00 | 156 228.00 | 104 409.00 | 260 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
ST Autres comptes | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |