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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 267.00 | 122 274.00 | 6 992.00 | 129 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 760.00 | 540 590.00 | 251 169.00 | 791 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 861.00 | 666 875.00 | 347 985.00 | 1 014 861.00 |
BT Marchandises | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 469.00 | | 468 469.00 | 468 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 330.00 | 666 875.00 | 816 454.00 | 1 483 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 104.00 | | | 399 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 432 411.00 | | | 432 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 043.00 | | | 384 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 454.00 | | | 816 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 729.00 | | 1 692 729.00 | 1 692 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 729.00 | | 1 692 729.00 | 1 692 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 834.00 | |
GE Autres charges | | | 51 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 224.00 | | | 1 732 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 417.00 | | | 1 715 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 667.00 | | | 996 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 833.00 | | | 902 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 041.00 | 49 835.00 | | 617 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 1 715.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 746.00 | 48 119.00 | | 614 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 225.00 | 32 655.00 | 119 570.00 | 152 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 180.00 | 29 856.00 | 36 324.00 | 66 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 044.00 | 264 663.00 | 119 570.00 | 384 044.00 |