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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 383.00 | 127 109.00 | 6 273.00 | 133 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 991.00 | 461 329.00 | 300 662.00 | 761 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 208.00 | 592 448.00 | 396 759.00 | 989 208.00 |
BT Marchandises | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BZ Autres créances | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 393 119.00 | | 393 119.00 | 393 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 252.00 | | 471 252.00 | 471 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 461.00 | 592 448.00 | 868 012.00 | 1 460 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 993.00 | | | 437 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 473 190.00 | | | 473 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 821.00 | | | 394 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 012.00 | | | 868 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 563.00 | | | 279 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 224.00 | | 106 590.00 | 1 043 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 605.00 | 989 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 605.00 | 895 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 390.00 | | 106 590.00 | 949 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 396.00 | 40 199.00 | 159 146.00 | 711 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 386.00 | 40 199.00 | 159 146.00 | 707 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 954.00 | 49 696.00 | 115 258.00 | 164 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VP Divers | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 991.00 | 52 667.00 | 36 324.00 | 88 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 821.00 | 279 563.00 | 115 258.00 | 394 821.00 |