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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 13 333.00 | 85.00 | 13 248.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 303.00 | 132 441.00 | 4 862.00 | 137 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 397.00 | 580 192.00 | 202 205.00 | 782 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 026.00 | 716 728.00 | 310 297.00 | 1 027 026.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 763 146.00 | | 763 146.00 | 763 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 583.00 | | 846 583.00 | 846 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 609.00 | 716 728.00 | 1 156 880.00 | 1 873 609.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 159.00 | | | 516 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 547 333.00 | | | 547 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 174.00 | | | 306 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 547.00 | | | 609 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 880.00 | | | 1 156 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 376.00 | | | 377 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 468.00 | | 29 558.00 | 997 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 477.00 | | 29 558.00 | 903 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 627.00 | 48 102.00 | | 668 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 617.00 | 48 102.00 | | 664 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 384.00 | | | 59 384.00 |