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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 145.00 | 126 150.00 | 6 994.00 | 133 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 244.00 | 581 235.00 | 235 009.00 | 816 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 223.00 | 711 395.00 | 331 828.00 | 1 043 223.00 |
BT Marchandises | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 435 913.00 | | 435 913.00 | 435 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 071.00 | | 508 071.00 | 508 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 294.00 | 711 395.00 | 839 899.00 | 1 551 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 911.00 | | | 415 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 405.00 | | | 385 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 899.00 | | | 839 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 861.00 | | | 1 014 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 027.00 | | | 921 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 876.00 | 44 520.00 | | 666 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 866.00 | 44 520.00 | | 662 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
VP Divers | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 189.00 | 36 324.00 | 47 865.00 | 84 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 405.00 | 265 835.00 | | 385 405.00 |