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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 383.00 | 129 284.00 | 4 098.00 | 133 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 586.00 | 488 225.00 | 269 360.00 | 757 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 803.00 | 621 520.00 | 363 282.00 | 984 803.00 |
BT Marchandises | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 474 330.00 | | 474 330.00 | 474 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 835.00 | | 518 835.00 | 518 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 638.00 | 621 520.00 | 882 117.00 | 1 503 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 456 690.00 | | | 456 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 510 226.00 | | | 510 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 891.00 | | | 371 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 117.00 | | | 882 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 209.00 | | 12 495.00 | 989 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 984 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 890 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 375.00 | | 12 495.00 | 895 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 449.00 | 45 972.00 | 16 900.00 | 592 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 439.00 | 45 972.00 | 16 900.00 | 588 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
VI Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
VP Divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 831.00 | 16 507.00 | 36 324.00 | 52 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 892.00 | 256 634.00 | | 371 892.00 |