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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 383.00 | 131 004.00 | 2 379.00 | 133 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 093.00 | 533 612.00 | 236 480.00 | 770 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 468.00 | 668 626.00 | 328 841.00 | 997 468.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 680 369.00 | | 680 369.00 | 680 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 825.00 | | 790 825.00 | 790 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 294.00 | 668 626.00 | 1 119 667.00 | 1 788 294.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 493 726.00 | | | 493 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 532 659.00 | | | 532 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 008.00 | | | 587 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 667.00 | | | 1 119 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 833.00 | | | 280 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 804.00 | | 12 665.00 | 984 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 970.00 | | 12 507.00 | 890 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | 158.00 | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 521.00 | 47 106.00 | | 621 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 511.00 | 47 106.00 | | 617 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 703.00 | 36 529.00 | 306 175.00 | 342 703.00 |
VI Groupe et associés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 351.00 | 88 027.00 | 36 324.00 | 124 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 008.00 | 280 834.00 | 306 175.00 | 587 008.00 |