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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | 164 240.00 | 64 000.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 42 103.00 | 7 069.00 | 49 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 690.00 | 217 606.00 | 72 084.00 | 289 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 007.00 | | 414 007.00 | 414 007.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 372.00 | | 606 372.00 | 606 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 061.00 | 217 606.00 | 678 456.00 | 896 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 823.00 | -616 976.00 | | -604 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 599.00 | 12 153.00 | | -125 599.00 |
DL TOTAL (I) | -498 423.00 | -372 823.00 | | -498 423.00 |
DP Provisions pour risques | 20 682.00 | 35 712.00 | | 20 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 682.00 | 35 712.00 | | 20 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 212.00 | 152 084.00 | | 173 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 966.00 | 20 762.00 | | 59 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 508.00 | 174 897.00 | | 284 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 252.00 | 624 403.00 | | 609 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 259.00 | 10 561.00 | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 197.00 | 994 707.00 | | 1 156 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 456.00 | 657 596.00 | | 678 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 308.00 | | 382.00 | 289 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | | 382.00 | 55 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 4 648.00 | | 48 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 74.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 4 574.00 | | 44 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 712.00 | 7 000.00 | 22 031.00 | 35 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 164 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 164 240.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 072.00 | 171 240.00 | 23 391.00 | 37 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 240.00 | 23 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 508.00 | 276 006.00 | 4 445.00 | 284 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 293.00 | 60 089.00 | 46 267.00 | 238 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 259.00 | 20 227.00 | 4 721.00 | 29 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 596.00 | 115 100.00 | 13 850.00 | 141 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 616.00 | 20 972.00 | 10 644.00 | 31 616.00 |
VI Groupe et associés | 59 966.00 | 9 966.00 | 50 000.00 | 59 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 559.00 | 432 544.00 | 1 015.00 | 433 559.00 |
VW T.V.A. | 342 563.00 | 88 032.00 | 133 050.00 | 342 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 197.00 | 618 787.00 | 262 976.00 | 1 156 197.00 |