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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | 6 496.00 | 3 537.00 | 10 033.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 8 348.00 | 1 757.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 28 265.00 | 6 249.00 | 34 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 631.00 | 43 110.00 | 240 521.00 | 283 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
BN En cours de production de biens | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 373.00 | | 292 373.00 | 292 373.00 |
BZ Autres créances | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CF Disponibilités | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 422.00 | | 593 422.00 | 593 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 053.00 | 43 110.00 | 833 943.00 | 877 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 492.00 | -224 820.00 | | -208 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 353.00 | 16 328.00 | | -14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155.00 | 23 508.00 | | 9 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 182.00 | 18 182.00 | | 23 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 182.00 | 18 182.00 | | 23 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 706.00 | 199 488.00 | | 123 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 954.00 | 146 158.00 | | 146 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 6 564.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 549.00 | 441 475.00 | | 432 549.00 |
EA Autres dettes | 45 857.00 | 51 213.00 | | 45 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 606.00 | 889 898.00 | | 801 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 943.00 | 931 587.00 | | 833 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 669.00 | | 3 662.00 | 281 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 283 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 486.00 | | 2 787.00 | 235 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | | 875.00 | 43 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 695.00 | 5 415.00 | | 37 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 1 690.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | 3 726.00 | | 32 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 182.00 | 5 000.00 | | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | 5 000.00 | | 18 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 292 373.00 | 292 373.00 | | 292 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |