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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 432.00 | 300.00 | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | 164 240.00 | 64 000.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 519.00 | 49 786.00 | 2 733.00 | 52 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 323.00 | 225 624.00 | 67 699.00 | 293 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 513.00 | | 524 513.00 | 524 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 836.00 | 225 624.00 | 592 212.00 | 817 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 663.00 | -730 423.00 | | -685 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 44 760.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | -450 781.00 | -453 663.00 | | -450 781.00 |
DP Provisions pour risques | 18 882.00 | 15 182.00 | | 18 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 882.00 | 15 182.00 | | 18 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 682.00 | 166 965.00 | | 158 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 80 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 986.00 | 172 103.00 | | 192 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 974.00 | 571 064.00 | | 539 974.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | 21 495.00 | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 111.00 | 1 011 626.00 | | 1 024 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 212.00 | 573 144.00 | | 592 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 637.00 | 621 679.00 | | 755 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 893.00 | | 2 430.00 | 290 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | | 2 390.00 | 57 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 40.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 257.00 | 4 127.00 | | 57 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 212.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 037.00 | 3 915.00 | | 53 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 182.00 | 3 700.00 | | 15 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 422.00 | 3 700.00 | | 179 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 986.00 | 186 512.00 | 5 121.00 | 192 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 649.00 | 161 490.00 | 32 560.00 | 202 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 10 594.00 | 5 440.00 | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 280 346.00 | 245 581.00 | 34 765.00 | 280 346.00 |
VB T. V. A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 682.00 | 138 508.00 | 15 958.00 | 158 682.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 215.00 | 271 785.00 | 35 430.00 | 307 215.00 |
VW T.V.A. | 311 545.00 | 117 754.00 | 153 297.00 | 311 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 111.00 | 755 637.00 | 212 375.00 | 1 024 111.00 |