| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 7 317.00 | 948.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 44 873.00 | 4 927.00 | 49 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 328.00 | 56 922.00 | 234 406.00 | 291 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
BN En cours de production de biens | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
BZ Autres créances | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CF Disponibilités | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 459.00 | | 931 459.00 | 931 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 788.00 | 56 922.00 | 1 165 865.00 | 1 222 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 758.00 | -682 781.00 | | -378 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 938.00 | 304 023.00 | | 153 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180.00 | -146 758.00 | | 7 180.00 |
DP Provisions pour risques | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 897.00 | 158 558.00 | | 287 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 165 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 293.00 | 542 211.00 | | 262 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 082.00 | 502 518.00 | | 440 082.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 804.00 | 1 383 601.00 | | 1 139 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 865.00 | 1 255 725.00 | | 1 165 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 515.00 | | 4 814.00 | 286 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 284.00 | | 4 780.00 | 53 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 33.00 | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 831.00 | 2 091.00 | | 54 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 88.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 187.00 | 2 002.00 | | 50 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 198.00 | 106 588.00 | 52 610.00 | 159 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 580 489.00 | 580 489.00 | | 580 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 794.00 | 3 560.00 | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 787.00 | 629 495.00 | 292.00 | 629 787.00 |
VW T.V.A. | 250 564.00 | 36 027.00 | 214 537.00 | 250 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 804.00 | 719 097.00 | 420 707.00 | 1 139 804.00 |