| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 4 807.00 | 2 440.00 | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 7 668.00 | 2 437.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 25 219.00 | 8 420.00 | 33 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 669.00 | 37 695.00 | 243 974.00 | 281 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BN En cours de production de biens | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 636.00 | | 255 636.00 | 255 636.00 |
BZ Autres créances | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CF Disponibilités | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 282.00 | 37 695.00 | 931 587.00 | 969 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 820.00 | -378 758.00 | | -224 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | 153 938.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 23 508.00 | 7 180.00 | | 23 508.00 |
DP Provisions pour risques | 18 182.00 | 18 882.00 | | 18 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 182.00 | 18 882.00 | | 18 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 488.00 | 287 897.00 | | 199 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 722.00 | 262 293.00 | | 152 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 475.00 | 440 082.00 | | 441 475.00 |
EA Autres dettes | 51 213.00 | 15 315.00 | | 51 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 898.00 | 1 139 804.00 | | 889 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 587.00 | 1 165 865.00 | | 931 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 328.00 | | 12 386.00 | 291 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 281 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 43 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 972.00 | | 2 514.00 | 232 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | | 7 626.00 | 58 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 2 247.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 922.00 | 2 460.00 | 21 688.00 | 56 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 74.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 2 385.00 | 21 688.00 | 52 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 882.00 | | 700.00 | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | 700.00 | 18 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 722.00 | 152 722.00 | | 152 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 255 636.00 | 255 636.00 | | 255 636.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 891.00 | 29 715.00 | 103 177.00 | 132 891.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 846.00 | 321 408.00 | 2 438.00 | 323 846.00 |
VW T.V.A. | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 898.00 | 786 721.00 | 103 177.00 | 889 898.00 |