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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 644.00 | 88.00 | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 117.00 | 43 021.00 | 3 097.00 | 46 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 515.00 | 54 831.00 | 231 683.00 | 286 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BN En cours de production de biens | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 654.00 | | 658 654.00 | 658 654.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 041.00 | | 1 024 041.00 | 1 024 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 556.00 | 54 831.00 | 1 255 725.00 | 1 310 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 781.00 | -685 663.00 | | -682 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 023.00 | 2 882.00 | | 304 023.00 |
DL TOTAL (I) | -146 758.00 | -450 781.00 | | -146 758.00 |
DP Provisions pour risques | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 558.00 | 158 682.00 | | 158 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 115 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 211.00 | 192 986.00 | | 542 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 518.00 | 539 974.00 | | 502 518.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 17 470.00 | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 601.00 | 1 024 111.00 | | 1 383 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 725.00 | 592 212.00 | | 1 255 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 212.00 | 755 637.00 | | 1 163 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 289.00 | 26 612.00 | | 20 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 323.00 | | 1 850.00 | 293 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 286 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 53 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 685.00 | | 1 667.00 | 59 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 183.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 384.00 | 1 515.00 | 8 068.00 | 61 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 212.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 1 303.00 | 8 068.00 | 56 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 122.00 | | 164 240.00 | 183 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 211.00 | 536 897.00 | 5 314.00 | 542 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 678.00 | 109 889.00 | 33 789.00 | 143 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 9 670.00 | 5 645.00 | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 658 654.00 | 631 607.00 | 27 047.00 | 658 654.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 558.00 | 141 998.00 | 16 560.00 | 158 558.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 240.00 | 653 935.00 | 27 305.00 | 681 240.00 |
VW T.V.A. | 325 854.00 | 166 772.00 | 159 082.00 | 325 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 601.00 | 1 163 212.00 | 220 390.00 | 1 383 601.00 |