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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 436.00 | 2 099.00 | 460 336.00 | 462 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 42 492.00 | 26 508.00 | 69 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 218.00 | 46 222.00 | 522 995.00 | 569 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 388 016.00 | | 388 016.00 | 388 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 306.00 | | 509 306.00 | 509 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 524.00 | 46 222.00 | 1 032 302.00 | 1 078 524.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 706.00 | | | 353 706.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
DL TOTAL (I) | 709 621.00 | | | 709 621.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 680.00 | | | 312 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 302.00 | | | 1 032 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 435.00 | | 873 435.00 | 873 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 435.00 | | 873 435.00 | 873 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 574.00 | | | 953 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 323.00 | | | 821 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 761.00 | 138 784.00 | | 517 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 36 151.00 | | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 277.00 | 70 631.00 | | 87 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 436.00 | 116 000.00 | | 346 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 768.00 | 14 141.00 | | 143 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 558.00 | 8 643.00 | | 27 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 21 377.00 | 35 832.00 | 60 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 349.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | 21 028.00 | 35 832.00 | 58 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 287.00 | 25 822.00 | 79 847.00 | 109 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 093.00 | 120 992.00 | 36 101.00 | 157 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 681.00 | 229 216.00 | 79 847.00 | 312 681.00 |