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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 436.00 | 3 486.00 | 933 950.00 | 937 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 690.00 | 497.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 801.00 | 24 385.00 | 21 416.00 | 45 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 961.00 | 32 561.00 | 1 053 400.00 | 1 085 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 358.00 | 7 000.00 | 127 358.00 | 134 358.00 |
BZ Autres créances | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CF Disponibilités | 1 040 271.00 | | 1 040 271.00 | 1 040 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 352.00 | 7 000.00 | 1 305 352.00 | 1 312 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 313.00 | 39 561.00 | 2 358 752.00 | 2 398 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 784 189.00 | 692 006.00 | | 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 888.00 | 222 182.00 | | 279 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 585.00 | 1 257 697.00 | | 1 407 585.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 628.00 | 197 481.00 | | 150 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 630.00 | 122 407.00 | | 150 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 095.00 | 118 776.00 | | 345 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 814.00 | 179 951.00 | | 267 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 167.00 | 661 615.00 | | 939 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 752.00 | 1 936 312.00 | | 2 358 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 467.00 | 534 841.00 | | 856 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 921.00 | | 268 430.00 | 796 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 062 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 50 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 436.00 | | 250 000.00 | 687 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | 18 430.00 | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 779.00 | 6 875.00 | 1 093.00 | 26 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 341.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 6 534.00 | 1 093.00 | 23 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 19 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 628.00 | 67 928.00 | 82 700.00 | 150 628.00 |
VI Groupe et associés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 368.00 | 273 281.00 | 96 087.00 | 369 368.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 167.00 | 856 467.00 | 82 700.00 | 939 167.00 |