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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 436.00 | 3 486.00 | 933 950.00 | 937 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 526.00 | 37 821.00 | 46 706.00 | 84 526.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 405.00 | 46 494.00 | 1 233 911.00 | 1 280 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 031.00 | 15 000.00 | 72 031.00 | 87 031.00 |
BZ Autres créances | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
CF Disponibilités | 1 622 562.00 | | 1 622 562.00 | 1 622 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 853.00 | 15 000.00 | 1 857 853.00 | 1 872 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 258.00 | 61 494.00 | 3 091 764.00 | 3 153 258.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 077.00 | 784 189.00 | | 1 064 077.00 |
DH Report à nouveau | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 454.00 | 279 888.00 | | 351 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 040.00 | 1 407 585.00 | | 1 759 040.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 618.00 | 150 628.00 | | 384 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | 150 630.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 935.00 | 345 095.00 | | 442 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 072.00 | 267 814.00 | | 428 072.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 725.00 | 939 167.00 | | 1 312 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 764.00 | 2 358 752.00 | | 3 091 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 035.00 | 856 467.00 | | 1 023 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 351.00 | | 42 060.00 | 1 062 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 1 101 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 89 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 436.00 | | | 937 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | | 42 060.00 | 50 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561.00 | 17 155.00 | 3 222.00 | 32 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 17 155.00 | 3 222.00 | 29 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 15 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 15 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 23 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 935.00 | 442 935.00 | | 442 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VC Groupe et associés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 618.00 | 94 928.00 | 289 690.00 | 384 618.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 297.00 | 250 291.00 | 103 006.00 | 353 297.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 725.00 | 1 023 035.00 | 289 690.00 | 1 312 725.00 |