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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 436.00 | 2 797.00 | 570 640.00 | 573 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 16 722.00 | 11 649.00 | 28 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 757.00 | 21 149.00 | 628 608.00 | 649 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 917 387.00 | | 917 387.00 | 917 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 384.00 | | 979 384.00 | 979 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 141.00 | 21 149.00 | 1 607 992.00 | 1 629 141.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 485 957.00 | 485 957.00 | | 485 957.00 |
DH Report à nouveau | 123 509.00 | 3 664.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 049.00 | 119 844.00 | | 206 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 515.00 | 829 466.00 | | 1 035 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 209.00 | 141 110.00 | | 181 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 232.00 | 116 658.00 | | 117 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 39 498.00 | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 757.00 | 100 123.00 | | 169 757.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 1 787.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 477.00 | 399 175.00 | | 522 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 992.00 | 1 238 641.00 | | 1 607 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 000.00 | 399 175.00 | | 395 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 591.00 | | 183 120.00 | 563 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988.00 | 46 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 954.00 | 649 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 966.00 | 30 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 436.00 | | 111 000.00 | 462 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 962.00 | | 68 005.00 | 53 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 193.00 | | 4 115.00 | 47 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 7 317.00 | 23 811.00 | 37 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 349.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 6 968.00 | 23 811.00 | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 206.00 | 53 733.00 | 127 473.00 | 181 206.00 |
VI Groupe et associés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 979.00 | 61 710.00 | 46 269.00 | 107 979.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 473.00 | 395 000.00 | 127 473.00 | 522 473.00 |