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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 436.00 | 3 145.00 | 684 291.00 | 687 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 2 912.00 | 2 275.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 20 722.00 | 9 649.00 | 30 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 871.00 | 26 779.00 | 771 092.00 | 797 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 887.00 | 5 000.00 | 36 887.00 | 41 887.00 |
BZ Autres créances | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CF Disponibilités | 1 064 789.00 | | 1 064 789.00 | 1 064 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 220.00 | 5 000.00 | 1 165 220.00 | 1 170 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 091.00 | 31 779.00 | 1 936 312.00 | 1 968 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 006.00 | 485 957.00 | | 692 006.00 |
DH Report à nouveau | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 182.00 | 206 049.00 | | 222 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 697.00 | 1 035 515.00 | | 1 257 697.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 50 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 50 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 481.00 | 181 209.00 | | 197 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 407.00 | 117 232.00 | | 122 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 776.00 | 47 038.00 | | 118 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 951.00 | 169 757.00 | | 179 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 7 240.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 615.00 | 522 477.00 | | 661 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 312.00 | 1 607 992.00 | | 1 936 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 841.00 | 395 000.00 | | 534 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 508.00 | 4.00 | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 957.00 | | 148 964.00 | 649 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 796 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 35 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 436.00 | | 114 000.00 | 573 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | 7 556.00 | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 519.00 | | 27 408.00 | 46 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 149.00 | 7 026.00 | 1 396.00 | 21 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 349.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353.00 | 6 677.00 | 1 396.00 | 18 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 17 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 22 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 973.00 | 64 199.00 | 113 137.00 | 190 973.00 |
VI Groupe et associés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 058.00 | 105 631.00 | 74 427.00 | 180 058.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 615.00 | 534 841.00 | 113 137.00 | 661 615.00 |