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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384 286.00 | 3 486.00 | 1 380 800.00 | 1 384 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 907.00 | 52 748.00 | 53 159.00 | 105 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 324 566.00 | | 324 566.00 | 324 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 066.00 | 61 421.00 | 1 764 645.00 | 1 826 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 108.00 | 35 000.00 | 129 108.00 | 164 108.00 |
BZ Autres créances | 198 820.00 | | 198 820.00 | 198 820.00 |
CF Disponibilités | 1 633 952.00 | | 1 633 952.00 | 1 633 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 879.00 | 35 000.00 | 1 961 879.00 | 1 996 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 945.00 | 96 421.00 | 3 726 524.00 | 3 822 945.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 531.00 | 1 064 077.00 | | 1 415 531.00 |
DH Report à nouveau | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 893.00 | 351 454.00 | | 583 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 932.00 | 1 759 040.00 | | 2 342 932.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 972.00 | 384 618.00 | | 278 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | 32 100.00 | | 35 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 725.00 | 442 935.00 | | 483 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 451.00 | 428 072.00 | | 540 451.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 592.00 | 1 312 725.00 | | 1 338 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 524.00 | 3 091 764.00 | | 3 726 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 637.00 | 1 023 035.00 | | 1 127 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 077.00 | | 477 716.00 | 1 101 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 1 573 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 111 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 436.00 | | 446 850.00 | 937 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | | 26 366.00 | 89 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 927.00 | | 4 500.00 | 73 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | 19 822.00 | 4 895.00 | 46 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 008.00 | 19 822.00 | 4 895.00 | 43 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 725.00 | 483 725.00 | | 483 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 747.00 | 271 747.00 | | 271 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 566.00 | | 324 566.00 | 324 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VC Groupe et associés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 972.00 | 68 017.00 | 205 858.00 | 278 972.00 |
VI Groupe et associés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 863.00 | 362 927.00 | 325 936.00 | 688 863.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 592.00 | 1 127 637.00 | 205 858.00 | 1 338 592.00 |