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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 605.00 | 502 634.00 | 146 971.00 | 649 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 907.00 | 479 038.00 | 1 001 869.00 | 1 480 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 907.00 | 981 672.00 | 2 419 235.00 | 3 400 907.00 |
BT Marchandises | 1 042 290.00 | | 1 042 290.00 | 1 042 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 647.00 | 1 654.00 | 32 993.00 | 34 647.00 |
BZ Autres créances | 353 269.00 | | 353 269.00 | 353 269.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 842.00 | 1 654.00 | 1 469 188.00 | 1 470 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 750.00 | 983 326.00 | 3 888 423.00 | 4 871 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 195 415.00 | 191 065.00 | | 195 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | 64 350.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 600 340.00 | 586 143.00 | | 600 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 947.00 | 1 694 730.00 | | 1 689 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 429.00 | 1 385 634.00 | | 1 219 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 270.00 | 307 958.00 | | 330 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 742.00 | 120 156.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 445.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 084.00 | 3 543 923.00 | | 3 288 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 423.00 | 4 130 066.00 | | 3 888 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 660 592.00 | | 20 660 592.00 | 20 660 592.00 |
FD Production vendue biens | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
FG Production vendue services | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 701 245.00 | | 20 701 245.00 | 20 701 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 944 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 902.00 | 203 195.00 | | 37 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 902.00 | 203 195.00 | | 37 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 209 194.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 243 217.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 867.00 | -40 022.00 | | 37 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -667.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 763 281.00 | 19 210 316.00 | | 20 763 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 689 084.00 | 19 145 966.00 | | 20 689 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 197.00 | 64 350.00 | | 74 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 715.00 | | | 3 356 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 381.00 | | | 2 086 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 652.00 | 220 085.00 | 64.00 | 761 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 652.00 | 220 085.00 | 64.00 | 761 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 429.00 | 1 219 429.00 | | 1 219 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 627.00 | 285 562.00 | 1 176 500.00 | 1 689 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094.00 | 418 698.00 | 37 395.00 | 456 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 084.00 | 1 884 018.00 | 1 176 500.00 | 3 288 084.00 |