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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 007.00 | 558 083.00 | 124 923.00 | 683 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 143.00 | 866 672.00 | 620 471.00 | 1 487 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 244.00 | 1 424 755.00 | 2 017 489.00 | 3 442 244.00 |
BT Marchandises | 1 034 697.00 | | 1 034 697.00 | 1 034 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 461.00 | 2 596.00 | 58 865.00 | 61 461.00 |
BZ Autres créances | 483 635.00 | | 483 635.00 | 483 635.00 |
CF Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 815.00 | 2 596.00 | 1 731 219.00 | 1 733 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 059.00 | 1 427 351.00 | 3 748 708.00 | 5 176 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 236 320.00 | 229 612.00 | | 236 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 199.00 | 6 709.00 | | 129 199.00 |
DL TOTAL (I) | 696 247.00 | 567 048.00 | | 696 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 954.00 | 1 470 171.00 | | 1 221 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 537.00 | 1 257 745.00 | | 1 394 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 036.00 | 371 050.00 | | 399 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 624.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 933.00 | 46 534.00 | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 461.00 | 3 151 911.00 | | 3 052 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 708.00 | 3 718 960.00 | | 3 748 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 118.00 | 2 050 906.00 | | 2 245 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 176.00 | 74 523.00 | | 120 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 490 723.00 | | 23 490 723.00 | 23 490 723.00 |
FD Production vendue biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FG Production vendue services | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 536 057.00 | | 23 536 057.00 | 23 536 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 597 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 486 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 462 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | 27 000.00 | | 13 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 270.00 | 27 000.00 | | 13 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 103 809.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 103 809.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 270.00 | -76 809.00 | | 10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 610 530.00 | 21 868 364.00 | | 23 610 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 481 331.00 | 21 861 655.00 | | 23 481 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 199.00 | 6 709.00 | | 129 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 354.00 | | 39 890.00 | 3 402 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 179.00 | | 38 970.00 | 2 131 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 175.00 | | 920.00 | 38 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 265.00 | 225 490.00 | | 1 199 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 265.00 | 225 490.00 | | 1 199 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 537.00 | 1 394 537.00 | | 1 394 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 778.00 | 294 435.00 | 807 343.00 | 1 101 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
VP Divers | 483 635.00 | | | 483 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 036.00 | 399 036.00 | | 399 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 721.00 | 594 641.00 | 39 080.00 | 633 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 461.00 | 2 245 118.00 | 807 343.00 | 3 052 461.00 |