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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 708.00 | 591 490.00 | 100 218.00 | 691 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 663.00 | 1 051 591.00 | 457 071.00 | 1 508 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 206.00 | 1 643 081.00 | 1 830 125.00 | 3 473 206.00 |
BT Marchandises | 1 036 529.00 | | 1 036 529.00 | 1 036 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 052.00 | 3 106.00 | 83 946.00 | 87 052.00 |
BZ Autres créances | 451 164.00 | | 451 164.00 | 451 164.00 |
CF Disponibilités | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 643.00 | 3 106.00 | 1 825 537.00 | 1 828 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 849.00 | 1 646 187.00 | 3 655 662.00 | 5 301 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 365 519.00 | 236 320.00 | | 365 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 984.00 | 129 199.00 | | 204 984.00 |
DL TOTAL (I) | 901 231.00 | 696 247.00 | | 901 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 909.00 | 1 221 954.00 | | 807 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 947.00 | 1 394 537.00 | | 1 571 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 141.00 | 399 036.00 | | 339 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 333.00 | 36 933.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 431.00 | 3 052 461.00 | | 2 754 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 662.00 | 3 748 708.00 | | 3 655 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 750.00 | 2 245 118.00 | | 2 240 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 095.00 | 741.00 | | 39 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 755.00 | 218 326.00 | | 1 424 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 755.00 | 218 326.00 | | 1 424 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 947.00 | 1 571 947.00 | | 1 571 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 909.00 | 294 229.00 | 513 680.00 | 807 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 164.00 | 451 164.00 | | 451 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 759.00 | 583 939.00 | 39 820.00 | 623 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 431.00 | 2 240 750.00 | 513 680.00 | 2 754 431.00 |