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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 475.00 | 603 651.00 | 83 824.00 | 687 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 177.00 | 1 205 251.00 | 299 926.00 | 1 505 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 327.00 | 1 808 902.00 | 1 674 425.00 | 3 483 327.00 |
BT Marchandises | 928 111.00 | | 928 111.00 | 928 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BZ Autres créances | 470 957.00 | | 470 957.00 | 470 957.00 |
CF Disponibilités | 738 752.00 | | 738 752.00 | 738 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 461.00 | | 2 210 461.00 | 2 210 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 788.00 | 1 808 902.00 | 3 884 886.00 | 5 693 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 570 503.00 | 365 519.00 | | 570 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 763.00 | 204 984.00 | | 325 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 994.00 | 901 231.00 | | 1 226 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 239.00 | 1 571 947.00 | | 1 699 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 165.00 | 339 141.00 | | 414 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | 7 100.00 | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 657 892.00 | 2 754 431.00 | | 2 657 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 886.00 | 3 655 662.00 | | 3 884 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 206.00 | | 41 037.00 | 3 473 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 916.00 | 3 483 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 916.00 | 2 210 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 371.00 | | 41 002.00 | 2 200 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 835.00 | | 34.00 | 39 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 081.00 | 193 117.00 | 27 296.00 | 1 643 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 081.00 | 193 117.00 | 27 296.00 | 1 643 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 239.00 | 1 699 239.00 | | 1 699 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 165.00 | 414 165.00 | | 414 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 040.00 | 294 022.00 | 220 018.00 | 514 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 957.00 | 470 957.00 | | 470 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 453.00 | 543 598.00 | 39 855.00 | 583 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 892.00 | 2 437 874.00 | 220 018.00 | 2 657 892.00 |