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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 020.00 | 615 009.00 | 121 011.00 | 736 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 193.00 | 1 274 550.00 | 474 642.00 | 1 749 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 460.00 | 1 889 559.00 | 1 869 901.00 | 3 759 460.00 |
BT Marchandises | 945 768.00 | | 945 768.00 | 945 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
CF Disponibilités | 588 756.00 | | 588 756.00 | 588 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 954.00 | | 2 049 954.00 | 2 049 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 415.00 | 1 889 559.00 | 3 919 855.00 | 5 809 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 596 266.00 | 570 503.00 | | 596 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 209.00 | 325 763.00 | | 256 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 203.00 | 1 226 994.00 | | 1 183 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747.00 | 514 040.00 | | 486 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 543.00 | 1 699 239.00 | | 1 635 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 999.00 | 414 165.00 | | 547 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 930.00 | 26 940.00 | | 28 930.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 508.00 | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 652.00 | 2 657 892.00 | | 2 736 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 855.00 | 3 884 886.00 | | 3 919 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 118.00 | 220 018.00 | | 207 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 327.00 | | 430 330.00 | 3 483 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 197.00 | 3 759 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 197.00 | 2 485 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 457.00 | | 428 953.00 | 2 210 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 870.00 | | 1 378.00 | 39 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 902.00 | 208 462.00 | 127 805.00 | 1 808 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 902.00 | 208 462.00 | 127 805.00 | 1 808 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 543.00 | 1 635 543.00 | | 1 635 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 999.00 | 397 999.00 | | 397 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 747.00 | 279 629.00 | 207 118.00 | 486 747.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 818.00 | | | 292 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 961.00 | | | 319 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 069.00 | 425 069.00 | | 425 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 664.00 | 515 431.00 | 41 233.00 | 556 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 652.00 | 2 529 534.00 | 207 118.00 | 2 736 652.00 |