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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 992.00 | 526 890.00 | 119 102.00 | 645 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 187.00 | 672 375.00 | 812 812.00 | 1 485 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 354.00 | 1 199 265.00 | 2 203 089.00 | 3 402 354.00 |
BT Marchandises | 1 064 913.00 | | 1 064 913.00 | 1 064 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 735.00 | 473.00 | 55 262.00 | 55 735.00 |
BZ Autres créances | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 343.00 | 473.00 | 1 515 870.00 | 1 516 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 698.00 | 1 199 738.00 | 3 718 960.00 | 4 918 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 229 612.00 | 195 415.00 | | 229 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 74 197.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 567 048.00 | 600 340.00 | | 567 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 171.00 | 1 689 947.00 | | 1 470 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 745.00 | 1 219 429.00 | | 1 257 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 050.00 | 330 270.00 | | 371 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | 14 742.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 896.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 534.00 | 32 800.00 | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 911.00 | 3 288 084.00 | | 3 151 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 960.00 | 3 888 423.00 | | 3 718 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 906.00 | 1 893 415.00 | | 2 050 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 523.00 | 320.00 | | 74 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 747 574.00 | | 21 747 574.00 | 21 747 574.00 |
FD Production vendue biens | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FG Production vendue services | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 791 190.00 | | 21 791 190.00 | 21 791 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 841 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 937 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 739 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 37 902.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 37 902.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 809.00 | 35.00 | | 103 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 809.00 | 35.00 | | 103 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 809.00 | 37 867.00 | | -76 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -293.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 868 364.00 | 20 763 281.00 | | 21 868 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 655.00 | 20 689 084.00 | | 21 861 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 74 197.00 | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 907.00 | | | 3 400 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 512.00 | | | 2 130 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 672.00 | 223 751.00 | 6 159.00 | 981 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 672.00 | 223 751.00 | 6 159.00 | 981 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 745.00 | 1 257 745.00 | | 1 257 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 648.00 | 294 642.00 | 1 101 006.00 | 1 395 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
VP Divers | 321 604.00 | 321 604.00 | | 321 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 050.00 | 371 050.00 | | 371 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 138.00 | 432 978.00 | 38 160.00 | 471 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 911.00 | 2 050 906.00 | 1 101 006.00 | 3 151 911.00 |