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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 794.00 | 10 293.00 | 11 087.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 915.00 | 2 197.00 | 12 718.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 112.00 | 22 957.00 | 83 155.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 545.00 | 22 957.00 | 138 588.00 | 161 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 460.00 | 25 154.00 | 151 306.00 | 176 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197.00 | | 12 718.00 | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | 10 293.00 | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 50.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 50.00 | | 2 147.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 532.00 | 9 425.00 | | 13 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 532.00 | 9 425.00 | | 13 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 532.00 | 9 425.00 | | 13 532.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 917.00 | 77 957.00 | 53 960.00 | 131 917.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 088.00 | | | 10 088.00 |