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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 697.00 | 5 285.00 | 6 412.00 | 11 697.00 |
BF Prêts | 6 175.00 | 500.00 | 5 675.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275.00 | 7 188.00 | 12 087.00 | 19 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 433.00 | 22 957.00 | 53 476.00 | 76 433.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 534.00 | 22 957.00 | 145 577.00 | 168 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 809.00 | 30 145.00 | 157 664.00 | 187 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 675.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 18 775.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 2 262.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 262.00 | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 34 827.00 | 16 582.00 | 18 245.00 | 34 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 10 825.00 | 17 381.00 | 28 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 291.00 | 30 430.00 | 87 861.00 | 118 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
ST Autres comptes | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 976.00 | | | 20 976.00 |