| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 14 266.00 | 23 255.00 | 37 522.00 |
BF Prêts | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600.00 | 15 669.00 | 29 930.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 077.00 | 22 957.00 | 69 120.00 | 92 077.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 144.00 | 22 957.00 | 163 187.00 | 186 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 744.00 | 38 626.00 | 193 117.00 | 231 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775.00 | | 26 825.00 | 18 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 25 825.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 1 000.00 | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 6 719.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 6 719.00 | | 8 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UP Prêts | 6 675.00 | 1 000.00 | 5 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 50 471.00 | 42 807.00 | 7 663.00 | 50 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 37 480.00 | 15 095.00 | 22 385.00 | 37 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 373.00 | 65 268.00 | 82 105.00 | 147 373.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 276.00 | 20 433.00 | 23 842.00 | 44 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |