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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 21 489.00 | 16 032.00 | 37 522.00 |
BF Prêts | 6 675.00 | 1 500.00 | 5 175.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600.00 | 24 392.00 | 21 207.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 613.00 | 22 957.00 | 60 656.00 | 83 613.00 |
BZ Autres créances | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
CF Disponibilités | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 449.00 | 22 957.00 | 140 492.00 | 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 049.00 | 47 349.00 | 161 699.00 | 209 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 517.00 | | | -36 517.00 |
DL TOTAL (I) | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 517.00 | | | -36 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 44 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 7 223.00 | | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 7 223.00 | | 15 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UP Prêts | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 42 007.00 | 34 343.00 | 7 663.00 | 42 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 43 672.00 | 15 650.00 | 28 021.00 | 43 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 952.00 | 56 874.00 | 90 077.00 | 146 952.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 320.00 | 1 640.00 | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 376.00 | 31 900.00 | 17 475.00 | 49 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 435.00 | | | 22 435.00 |